اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,248,907,136
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,075,163
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,062,295
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,062,295
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,075,163 1,062,295 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,248,907,136
    2 1396/08/25 1,075,202 1,062,335 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,250,962,756
    3 1396/08/24 1,075,242 1,062,374 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,253,023,925
    4 1396/08/23 1,078,460 1,065,595 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,420,539,832
    5 1396/08/22 1,076,989 1,064,135 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,344,622,008
    6 1396/08/21 1,071,708 1,058,961 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,075,507,242
    7 1396/08/20 1,070,710 1,057,995 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,025,280,390
    8 1396/08/19 1,068,834 1,056,215 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,932,661,510
    9 1396/08/18 1,068,871 1,056,252 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,934,623,268
    10 1396/08/17 1,068,909 1,056,290 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,936,590,684
    11 1396/08/16 1,071,511 1,058,375 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,045,020,469
    12 1396/08/15 1,075,900 1,062,699 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,269,899,332
    13 1396/08/14 1,088,094 1,074,701 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,894,125,604
    14 1396/08/13 1,087,899 1,074,509 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,884,157,439
    15 1396/08/12 1,090,478 1,076,918 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,009,414,528
    16 1396/08/11 1,090,514 1,076,954 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,011,285,938
    17 1396/08/10 1,090,493 1,076,933 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,010,207,325
    18 1396/08/09 1,086,953 1,073,690 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,841,531,531
    19 1396/08/08 1,078,748 1,065,586 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,420,077,891
    20 1396/08/07 1,077,160 1,064,019 0 14 61,917 0 9,908 52,009 55,338,554,619
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق