اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,204,326,319
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,053,082
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,042,211
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,041,000
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/31 1,053,082 1,042,211 1,211- 0 61,917 0 9,908 52,009 54,204,326,319
    2 1397/02/30 1,051,118 1,040,275 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,103,677,980
    3 1397/02/29 1,051,092 1,040,192 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,099,335,039
    4 1397/02/28 1,050,326 1,039,431 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,760,955
    5 1397/02/27 1,050,321 1,039,426 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,528,913
    6 1397/02/26 1,050,317 1,039,422 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,303,552
    7 1397/02/25 1,051,134 1,040,226 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,101,107,610
    8 1397/02/24 1,051,199 1,040,292 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,104,527,978
    9 1397/02/23 1,041,963 1,031,187 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,630,996,824
    10 1397/02/22 1,039,079 1,028,344 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,483,141,067
    11 1397/02/21 1,037,230 1,026,521 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,388,318,761
    12 1397/02/20 1,037,227 1,026,517 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,388,142,956
    13 1397/02/19 1,037,224 1,026,514 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,387,973,852
    14 1397/02/18 1,037,081 1,026,372 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,380,566,630
    15 1397/02/17 1,034,347 1,023,682 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,240,655,547
    16 1397/02/16 1,035,011 1,024,383 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,277,135,699
    17 1397/02/15 1,039,897 1,029,210 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,528,196,245
    18 1397/02/14 1,048,589 1,037,890 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,979,641,526
    19 1397/02/13 1,048,585 1,037,886 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,979,417,135
    20 1397/02/12 1,048,619 1,037,921 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,981,221,903
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق