اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 51,995
تعداد واحدهای باقی مانده: 148,005
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,338,319,794
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,077,461
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,064,301
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,064,301
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/30 1,077,461 1,064,301 0 0 61,903 0 9,908 51,995 55,338,319,794
    2 1396/07/29 1,076,226 1,063,082 0 0 61,903 0 9,908 51,995 55,274,961,521
    3 1396/07/28 1,068,096 1,055,069 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,858,328,742
    4 1396/07/27 1,068,130 1,055,104 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,860,136,904
    5 1396/07/26 1,068,165 1,055,139 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,861,950,712
    6 1396/07/25 1,066,082 1,053,085 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,755,137,723
    7 1396/07/24 1,065,570 1,052,580 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,728,911,153
    8 1396/07/23 1,063,910 1,050,946 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,643,940,583
    9 1396/07/22 1,062,448 1,049,499 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,568,721,401
    10 1396/07/21 1,053,921 1,040,604 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,106,190,125
    11 1396/07/20 1,053,942 1,040,624 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,107,270,761
    12 1396/07/19 1,053,963 1,040,645 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,108,357,453
    13 1396/07/18 1,051,203 1,037,926 0 0 61,903 0 9,908 51,995 53,966,979,884
    14 1396/07/17 1,050,208 1,036,943 0 579 61,903 0 9,908 51,995 53,915,871,216
    15 1396/07/16 1,049,226 1,035,827 0 0 61,324 0 9,908 51,416 53,258,079,404
    16 1396/07/15 1,065,634 1,051,579 0 0 61,324 0 9,908 51,416 54,067,970,961
    17 1396/07/14 1,079,146 1,064,663 0 0 61,324 0 9,908 51,416 54,740,719,468
    18 1396/07/13 1,079,188 1,064,705 0 0 61,324 5,177 9,908 51,416 54,742,895,913
    19 1396/07/12 1,077,891 1,064,733 0 0 61,324 0 4,731 56,593 60,256,443,641
    20 1396/07/11 1,075,814 1,061,778 0 0 61,324 0 4,731 56,593 60,089,187,794
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق