اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 90,089
تعداد واحدهای باقی مانده: 109,911
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 115,300,266,877
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,282,460
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,279,848
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,289,054
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/03 1,282,460 1,279,848 9,206 0 126,302 9 36,213 90,089 115,300,266,877
    2 1398/02/02 1,283,726 1,281,059 9,132 0 126,302 0 36,204 90,098 115,420,871,981
    3 1398/02/01 1,283,771 1,281,096 8,680 0 126,302 5 36,204 90,098 115,424,216,731
    4 1398/01/31 1,283,233 1,280,559 8,726 0 126,302 0 36,199 90,103 115,382,208,236
    5 1398/01/30 1,281,462 1,278,814 8,641 0 126,302 0 36,199 90,103 115,225,003,609
    6 1398/01/29 1,280,926 1,278,279 8,687 0 126,302 250 36,199 90,103 115,176,746,658
    7 1398/01/28 1,280,384 1,277,744 8,710 0 126,302 576 35,949 90,353 115,447,994,062
    8 1398/01/27 1,280,162 1,277,476 10,707 0 126,302 0 35,373 90,929 116,159,619,475
    9 1398/01/26 1,279,607 1,276,900 10,112 0 126,302 47 35,373 90,929 116,107,270,586
    10 1398/01/25 1,278,527 1,275,800 12,669 0 126,302 6 35,326 90,976 116,067,191,853
    11 1398/01/24 1,277,747 1,275,026 11,925 0 126,302 0 35,320 90,982 116,004,434,268
    12 1398/01/23 1,276,740 1,274,034 11,995 0 126,302 0 35,320 90,982 115,914,137,572
    13 1398/01/22 1,276,211 1,273,505 12,044 0 126,302 324 35,320 90,982 115,866,058,786
    14 1398/01/21 1,275,674 1,272,977 12,050 0 126,302 185 34,996 91,306 116,230,479,723
    15 1398/01/20 1,274,391 1,271,718 10,625 79 126,302 0 34,811 91,491 116,350,741,683
    16 1398/01/19 1,273,788 1,271,117 9,819 0 126,223 4,440 34,811 91,412 116,195,359,705
    17 1398/01/18 1,272,236 1,269,687 9,401 147 126,223 0 30,371 95,852 121,702,049,451
    18 1398/01/17 1,271,818 1,269,209 8,400 0 126,076 0 30,371 95,705 121,469,637,535
    19 1398/01/16 1,270,465 1,267,669 7,863 0 126,076 0 30,371 95,705 121,322,238,879
    20 1398/01/15 1,269,978 1,267,182 7,894 0 126,076 0 30,371 95,705 121,275,638,273