ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 30,322 | 62.19 | 5,294 | 9.08 | 3,352 | 5.55 | 2,948 | 4.47 |
| اوراق | 14,945 | 30.65 | 52,396 | 89.93 | 56,337 | 93.38 | 60,822 | 92.35 |
| وجه نقد | 1,833 | 3.76 | 258 | 0.44 | 339 | 0.56 | 1,906 | 2.89 |
| سایر دارایی ها | 1,679 | 3.44 | 441 | 0.75 | 451 | 0.74 | 336 | 0.51 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 15,486 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||