ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 26,239 | 45.57 | 7,600 | 6.49 | 7,290 | 6.38 | 7,385 | 6.44 |
| اوراق | 26,536 | 46.09 | 93,054 | 79.52 | 90,520 | 79.22 | 90,396 | 78.94 |
| وجه نقد | 3,315 | 5.75 | 15,674 | 13.39 | 15,927 | 13.93 | 15,930 | 13.91 |
| سایر دارایی ها | 1,516 | 2.63 | 726 | 0.62 | 608 | 0.53 | 1,202 | 1.05 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 21,038 | 36.54 | 6,691 | 5.71 | 6,165 | 5.39 | 6,212 | 5.42 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||