ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 28,158 | 54.48 | 4,296 | 5.04 | 4,737 | 5.21 | 6,886 | 7.24 |
| اوراق | 19,908 | 38.52 | 75,584 | 88.77 | 77,026 | 84.81 | 79,721 | 83.92 |
| وجه نقد | 2,045 | 3.95 | 4,621 | 5.42 | 8,429 | 9.28 | 7,995 | 8.41 |
| سایر دارایی ها | 1,604 | 3.1 | 790 | 0.92 | 757 | 0.83 | 398 | 0.42 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 22,511 | 43.56 | 99,054 | 116.33 | 4,194 | 4.61 | 6,164 | 6.48 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||