ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 27,063 | 49.11 | 7,027 | 6.45 | 8,101 | 6.76 | 7,482 | 6.43 |
| اوراق | 23,739 | 43.08 | 87,448 | 80.37 | 95,455 | 79.71 | 93,139 | 80.11 |
| وجه نقد | 2,778 | 5.04 | 13,693 | 12.58 | 15,345 | 12.81 | 15,288 | 13.15 |
| سایر دارایی ها | 1,552 | 2.81 | 679 | 0.62 | 853 | 0.71 | 358 | 0.3 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 21,677 | 39.34 | 6,287 | 5.77 | 7,254 | 6.05 | 6,609 | 5.68 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||