صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۲۳۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۲۲,۶۳۷ | ۲۰.۴ | ۱۴,۴۳۳ | ۳.۹۹ | ۱۳,۳۲۳ | ۳.۶۴ | ۱۴,۵۰۷ | ۳.۵۹ |
| اوراق | ۷۲,۹۰۹ | ۶۵.۶۹ | ۲۸۱,۸۶۷ | ۷۷.۹۶ | ۲۸۷,۹۸۴ | ۷۸.۷۱ | ۲۸۵,۵۰۵ | ۷۰.۶۲ |
| وجه نقد | ۱۴,۰۷۴ | ۱۲.۶۸ | ۶۴,۱۹۳ | ۱۷.۷۵ | ۶۳,۵۵۶ | ۱۷.۳۷ | ۱۰۳,۵۲۰ | ۲۵.۶ |
| سایر دارایی ها | ۱,۳۶۳ | ۱.۲۳ | ۱,۰۶۲ | ۰.۲۹ | ۱,۰۲۱ | ۰.۲۸ | ۷۷۸ | ۰.۱۹ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱۸,۲۱۸ | ۱۶.۴۱ | ۱۳,۹۱۵ | ۳.۸۵ | ۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۶ | ۱۴,۴۷۰ | ۳.۵۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||