صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۲۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵,۷۶۵ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۷۴ | ۶.۱۱ % | ۳۳۴,۸۱۳ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶ | ۵.۴۱ % | ۴۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵,۷۶۵ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۶۱ | ۶.۱۱ % | ۳۳۴,۶۴۵ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶ | ۵.۴۲ % | ۴۶۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۵,۷۵۷ | ۱.۴۹ % | ۲۳,۵۵۷ | ۶.۱۲ % | ۳۳۴,۴۹۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۳ | ۵.۴۳ % | ۴۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۵,۷۷۳ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۵۰ | ۶.۱۲ % | ۳۳۴,۳۱۱ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۰ | ۵.۴۲ % | ۵۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۵,۷۹۷ | ۱.۵۱ % | ۲۳,۵۳۲ | ۶.۱۱ % | ۳۳۴,۱۲۴ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۰ | ۵.۴۲ % | ۵۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۵,۷۳۳ | ۱.۴۹ % | ۲۳,۵۲۷ | ۶.۱۲ % | ۳۳۴,۰۲۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۵.۳۶ % | ۷۳۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۸۴ | ۶.۱۳ % | ۳۳۳,۷۷۷ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۵.۳۶ % | ۷۳۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۷۰ | ۶.۱۳ % | ۳۳۳,۶۱۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۵.۳۷ % | ۷۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۲۳,۵۵۹ | ۶.۱۳ % | ۳۳۳,۴۵۷ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۵.۳۷ % | ۷۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۵,۷۸۹ | ۱.۵۱ % | ۲۳,۶۱۰ | ۶.۱۵ % | ۳۳۳,۱۹۱ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۵.۳۷ % | ۷۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |