صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۲۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۴۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۳۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۴۰ | ۹۷.۶۱ % | ۷۱۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۴۰ | ۹۷.۶۶ % | ۷۰۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۴۰ | ۹۷.۷۱ % | ۶۸۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |