لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/26	23,689	23,663	23,502	-161	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	418,068,346,770
62	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/25	23,677	23,651	23,565	-86	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	417,863,586,448
63	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/24	23,665	23,639	23,552	-87	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	417,652,768,443
64	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/23	23,653	23,627	23,580	-47	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	417,437,088,187
65	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/22	23,641	23,615	23,571	-44	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	417,231,593,301
66	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/21	23,630	23,603	23,599	-4	0	23,732,468	0	6,064,658	17,667,810	417,019,461,330
67	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/20	23,617	23,591	23,593	2	0	23,732,468	1,489	6,064,658	17,667,810	416,802,274,820
68	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/19	23,606	23,579	23,588	9	0	23,732,468	0	6,063,169	17,669,299	416,628,432,289
69	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/18	23,593	23,567	23,543	-24	0	23,732,468	0	6,063,169	17,669,299	416,412,900,608
70	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/17	23,581	23,555	23,457	-98	0	23,732,468	0	6,063,169	17,669,299	416,202,066,422
71	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/16	23,569	23,543	23,469	-74	0	23,732,468	903,827	6,063,169	17,669,299	415,983,310,525
72	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/15	23,556	23,531	23,496	-35	0	23,732,468	0	5,159,342	18,573,126	437,045,900,784
73	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/14	23,544	23,519	23,453	-66	0	23,732,468	0	5,159,342	18,573,126	436,822,661,788
74	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/13	23,532	23,507	23,448	-59	0	23,732,468	0	5,159,342	18,573,126	436,593,074,208
75	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/12	23,520	23,495	23,442	-53	0	23,732,468	85,212	5,159,342	18,573,126	436,383,162,771
76	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/11	23,507	23,483	23,472	-11	1,489	23,732,468	85,256	5,074,130	18,658,338	438,147,110,838
77	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/10	23,496	23,471	23,477	6	0	23,730,979	125,508	4,988,874	18,742,105	439,900,484,065
78	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/09	23,483	23,459	23,443	-16	0	23,730,979	0	4,863,366	18,867,613	442,611,053,224
79	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/08	23,472	23,447	23,454	7	0	23,730,979	0	4,863,366	18,867,613	442,393,255,406
80	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/07	23,459	23,435	23,456	21	0	23,730,979	0	4,863,366	18,867,613	442,160,582,418
«1 2 345 6 7 8 9 10...112 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۲۳۳