لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/06	23,448	23,423	23,450	27	0	23,730,979	85,474	4,863,366	18,867,613	441,938,421,773
82	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/05	23,436	23,411	23,445	34	0	23,730,979	85,518	4,777,892	18,953,087	443,716,755,274
83	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/04	23,423	23,399	23,406	7	5,125	23,730,979	138,962	4,692,374	19,038,605	445,483,234,067
84	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/03	23,411	23,387	23,376	-11	0	23,725,854	0	4,553,412	19,172,442	448,388,705,329
85	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/02	23,399	23,375	23,370	-5	0	23,725,854	95,514	4,553,412	19,172,442	448,154,296,654
86	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/08/01	23,387	23,363	23,365	2	0	23,725,854	0	4,457,898	19,267,956	450,160,723,772
87	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/30	23,376	23,351	23,418	67	0	23,725,854	0	4,457,898	19,267,956	449,930,264,221
88	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/29	23,363	23,339	23,412	73	0	23,725,854	0	4,457,898	19,267,956	449,688,129,010
89	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/28	23,352	23,327	23,407	80	0	23,725,854	0	4,457,898	19,267,956	449,467,398,614
90	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/27	23,340	23,315	23,443	128	0	23,725,854	214,790	4,457,898	19,267,956	449,233,650,481
91	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/26	23,327	23,303	23,419	116	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	454,008,767,945
92	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/25	23,315	23,291	23,413	122	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	453,765,032,539
93	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/24	23,303	23,279	23,379	100	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	453,542,738,794
94	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/23	23,290	23,267	23,207	-60	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	453,296,184,355
95	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/22	23,279	23,255	23,203	-52	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	453,078,880,701
96	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/21	23,266	23,243	23,198	-45	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	452,832,929,845
97	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/20	23,255	23,231	23,253	22	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	452,609,993,534
98	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/19	23,243	23,219	23,306	87	0	23,725,854	0	4,243,108	19,482,746	452,365,222,602
99	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/18	23,232	23,207	23,278	71	0	23,725,854	2,588	4,243,108	19,482,746	452,144,032,622
100	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/17	23,219	23,195	23,281	86	0	23,725,854	0	4,240,520	19,485,334	451,963,599,996
«1 2 3 456 7 8 9 10...112 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۲۳۳