لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/16	23,208	23,183	23,330	147	0	23,725,854	0	4,240,520	19,485,334	451,737,117,496
102	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/15	23,196	23,171	23,325	154	86	23,725,854	0	4,240,520	19,485,334	451,498,737,318
103	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/14	23,183	23,159	23,320	161	0	23,725,768	0	4,240,520	19,485,248	451,249,541,095
104	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/13	23,172	23,147	23,298	151	1,295	23,725,768	0	4,240,520	19,485,248	451,026,730,323
105	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/12	23,159	23,135	23,293	158	0	23,724,473	0	4,240,520	19,483,953	450,758,496,860
106	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/11	23,148	23,123	23,288	165	172,458	23,724,473	0	4,240,520	19,483,953	450,528,397,124
107	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/10	23,136	23,111	23,296	185	0	23,552,015	0	4,240,520	19,311,495	446,316,722,629
108	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/09	23,060	23,035	23,213	178	0	23,552,015	0	4,240,520	19,311,495	444,848,517,980
109	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/08	23,053	23,029	23,208	179	260,348	23,552,015	0	4,240,520	19,311,495	444,714,909,844
110	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/07	23,046	23,021	23,205	184	0	23,291,667	11,100	4,240,520	19,051,147	438,581,303,756
111	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/06	23,029	23,005	23,213	208	0	23,291,667	0	4,229,420	19,062,247	438,520,525,214
112	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/05	23,018	22,993	23,085	92	5,216	23,291,667	1,066,706	4,229,420	19,062,247	438,297,346,430
113	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/04	23,005	22,981	23,075	94	0	23,286,451	0	3,162,714	20,123,737	462,471,189,157
114	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/03	22,992	22,969	23,017	48	0	23,286,451	0	3,162,714	20,123,737	462,217,095,540
115	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/02	22,980	22,957	22,916	-41	0	23,286,451	0	3,162,714	20,123,737	461,976,791,708
116	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/07/01	22,968	22,945	22,911	-34	0	23,286,451	130,884	3,162,714	20,123,737	461,744,044,349
117	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/06/31	22,956	22,933	22,905	-28	0	23,286,451	41,491	3,031,830	20,254,621	464,501,555,261
118	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/06/30	22,944	22,921	22,873	-48	0	23,286,451	854,646	2,990,339	20,296,112	465,215,350,773
119	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/06/29	22,932	22,909	22,989	80	0	23,286,451	1,749	2,135,693	21,150,758	484,548,736,254
120	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا	1400/06/28	22,919	22,897	22,985	88	0	23,286,451	0	2,133,944	21,152,507	484,319,707,182
«1 2 3 4 567 8 9 10...112 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۲۳۳